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張家界日報社2019年度部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
張家界日報社成立于1990年，屬差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦、人力資源部、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、經(jīng)營部、廣告部八個科室。2019年財政撥款編制28名，自收自支編制32名（空著未進人），實際在職人員65名（不含臨聘人員），離退休人員12名。主要職能是編輯、出版、零售張家界日報。工作重點：1、抓好《張家界日報》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題；2、負責黨政、軍、群、團、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會新聞的采訪采編，負責領(lǐng)導(dǎo)活動和會議報道的采編；3、負責旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟各部門及綜合性的經(jīng)濟報道；4、負責文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負責校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編；5、負責處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)；6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報社各項工作正常運轉(zhuǎn)。
2019年收入1862.27萬元，其中：財政撥款786.15萬元，報紙收入457.50萬元，廣告收入576.40萬元,其他收入42.22萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)433.75萬元（含財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242.65萬元），支出1867.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余428.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出503.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出3萬元，財政撥款項目支出502.55萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
2019年，張家界日報社在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合市財政局的相關(guān)文件精神，全面推進預(yù)算管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高資金的使用效益，不斷抓好宣傳思想、意識形態(tài)等政治建設(shè)工作，履行好管黨治黨政治責任，堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”深刻領(lǐng)會中央“八項規(guī)定”和“六條款令”，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行。
2019年基本支出1085.01萬元，其中：工資福利支出988.35萬元；比預(yù)算支出超支311.85萬元，主要原因是增加了2018年度績效獎、綜治獎、2019年度醫(yī)保鋪底、伙食費；商品和服務(wù)支出49.08萬元，對個人和家庭的補助支出47.58萬元，比預(yù)算支出超支47.58萬元，主要原因是因解決歷史遺留問題導(dǎo)致支出增長。三公經(jīng)費支出1.69萬元，比預(yù)算減少了42.31萬元。其中：公車運行費用0.85萬元，比預(yù)算支出減少了8.15萬元，原因是車輛老化無法使用導(dǎo)致支出下降幅度較大；公務(wù)接待費0.84萬元，比預(yù)算減少了34.16萬元，嚴格控制公務(wù)接待，按相關(guān)管理文件執(zhí)行；無因公出國費，三公經(jīng)費控制良好。項目支出782.76萬元，主要支出了辦公費7.66萬元，報紙印刷費275.82萬元，郵電費22.50萬元，差旅費10.83萬元，維修費11.04萬元，廣告制作勞務(wù)費99.11萬元，委托業(yè)務(wù)費52.49萬元，稅金及附加費用34.21萬元，工會經(jīng)費22.05萬元，生活補助20.93萬元，設(shè)備購置131.72萬元等。
三、部門整體支出績效情況
1、日常運轉(zhuǎn)保障。
總體來看，基本支出和項目支出保障了我報社的正常運轉(zhuǎn)，確保了我社順利完成市委市政府交辦的輿論宣傳任務(wù)、公共文化服務(wù)工作任務(wù)。
2、厲行節(jié)約情況。
我報社認真貫徹落實中央和市委市政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費。強化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴格公務(wù)接待，規(guī)范接待標準。提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機等用電設(shè)備。
3、財務(wù)管理情況。
管理制度健全。我社制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，制定財務(wù)職責，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認真執(zhí)行；資金使用合規(guī)。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，財務(wù)人員認真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計帳簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
4、績效管理工作開展情況。
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2019年度市級財政資金績效財政績效評自評工作的通知》要求，我報社高度重視，結(jié)合部門支出績效評價指標體系，逐一自評打分，并認真撰寫自評報告。從自評情況來看，我報社自我評價得到92分，自評結(jié)果：良好。部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設(shè)定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉(zhuǎn)，促進了報社事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
四、存在的主要問題
資產(chǎn)使用方面存在不完善的地方。應(yīng)明確資產(chǎn)實物保管人、制定詳細的使用范圍和規(guī)定，嚴格遵守使用規(guī)定。
五、改進措施和有關(guān)建議
（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
（三）加強項目資金管理，嚴格規(guī)范項目資金使用及審批制度。建立和規(guī)范專項資金管理制度，明確專項資金使用范圍，嚴格規(guī)范專項資金的審批程序，切實做好專項資金?？顚Ｓ茫瑖澜麑ｍ椯Y金挪作他用。設(shè)置專項資金科目進行核算，真實反饋專項資金使用情況。完善財務(wù)管理制度，嚴格規(guī)范現(xiàn)金使用的范圍，盡量避免大額付現(xiàn)，確保單位資產(chǎn)安全和完整。
六、 報告附表
附件5
部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報單位：張家界日報社
財政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2019年實際 在職人數(shù) | 控制率 | |||
28 | 65 | 232.14% | ||||
經(jīng)費控制情況 | 2018年 決算數(shù) | 2019年 預(yù)算數(shù) | 2019年預(yù)算調(diào)整數(shù) | 2019年 決算數(shù) | ||
三公經(jīng)費 | 10.54 | 44 | —— | 1.69 | ||
1.公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費 | 6.72 | 9 | —— | 0.85 | ||
其中：公車購置 | —— | |||||
公車運行維護 | 6.72 | 9 | —— | 0.85 | ||
2.因公出國 | —— | |||||
3.公務(wù)接待 | 3.82 | 35 | —— | 0.84 | ||
項目支出 | 986.13 | 495.9 | —— | 782.76 | ||
1.業(yè)務(wù)工作專項 | 710.00 | —— | 559.14 | |||
2.運行維護專項 | 276.13 | —— | 223.62 | |||
…… | —— | |||||
公用經(jīng)費 | 45.28 | 263.86 | —— | 49.08 | ||
其中：辦公經(jīng)費 | 7.94 | 26.53 | —— | 5.69 | ||
水費、電費、差旅費 | 5.06 | 60.05 | —— | 12.11 | ||
會議費、培訓(xùn)費 | 0.33 | 9 | —— | 0 | ||
政府采購金額 | —— | 86 | —— | 131.72 | ||
部門整體支出 | —— | 1436.26 | 1867.78 | 1867.78 | ||
樓堂館所控制情況 （2019年完工項目） | 批復(fù)規(guī)模(㎡) | 實際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬元） | 實際投資 （萬元） | 投資概算 控制率 |
厲行節(jié)約保障措施 | 明確責任，強化領(lǐng)導(dǎo)，加強監(jiān)督。健全完善各項管理制度執(zhí)行力度，細化各項措施，實行以制度管人管事；加強厲行節(jié)約;嚴格控制公務(wù)接待;加強公務(wù)用車輛管理。 | |||||
說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況；公用經(jīng)費填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出；表中打“——”部分不需填寫數(shù)字。 | ||||||
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